利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、16,019百万円の支出となりました(前年同期は8,861百万円の収入)。これは、主に売上債権の減少12,260百万円等の資金の増加があった一方、棚卸資産の増加17,621百万円、税金等調整前四半期純損失5,405百万円等による資金の減少があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,312百万円の支出となりました(前年同期は4,052百万円の支出)。これは、主に製品の製造に係る金型・治工具類にかかる有形固定資産の取得による2,292百万円の支出、ソフトウエア等の無形固定資産の取得による1,128百万円の支出等があったためであります。

2022/11/10 9:32