利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税引前四半期純利益の計上57百万円、仕入債務の増加175百万円による資金の増加がある一方で、売上債権の増加95百万円、たな卸資産の増加194百万円により、47百万円の減少(前年同四半期は144百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に投資有価証券の取得による支出32百万円、有形固定資産の取得による支出16百万円であり、48百万円の減少(前年同四半期は15百万円の減少)となりました。

2015/11/11 11:11