キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億767万、投資活動によるキャッシュ・フロー 871万、営業活動によるキャッシュ・フロー -147万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -47 | -48 | 200 | -96 | -18 | 982 | 通期 | -291 | -57 | 134 | -347 | -41 | 664 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 232 | -7 | -150 | 225 | -6 | 740 | 通期 | 284 | -102 | -306 | 182 | -24 | 541 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -55 | -8 | -51 | -63 | -8 | 426 | 通期 | 184 | -94 | -170 | 90 | -93 | 460 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -3 | -6 | -8 | -9 | -8 | 443 | 通期 | 167 | -60 | 90 | 106 | -65 | 657 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 336 | -56 | -45 | 281 | -55 | 893 | 通期 | 546 | 5 | -161 | 551 | -141 | 1,046 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 103 | -92 | -284 | 12 | -81 | 774 | 通期 | 278 | -182 | -365 | 96 | -170 | 777 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -173 | 30 | 258 | -143 | -2 | 891 | 通期 | -28 | 21 | 440 | -7 | -9 | 1,210 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -297 | -132 | 42 | -429 | -31 | 823 | 通期 | -580 | -42 | 716 | -622 | -33 | 1,304 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -28 | -4 | 54 | -32 | -3 | 1,326 | 通期 | 22 | -20 | -9 | 2 | -4 | 1,298 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -1 | 9 | -308 | 7 | - | 997 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -3億4740万
- 2017年3月（個） プラ転
- 1億8230万
- 2018年3月（個） -50.67%
- 8993万
- 2019年3月（個） +18.11%
- 1億622万
- 2020年3月（個） +418.71%
- 5億5099万
- 2021年3月（個） -82.63%
- 9572万
- 2022年3月（個） マイ転
- -723万
- 2023年3月（個） 大幅減
- -6億2174万
- 2024年3月（個） プラ転
- 233万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -4105万
- 2017年3月（個）減少-41.99%
- -2381万
- 2018年3月（個）増加+290.52%
- -9301万
- 2019年3月（個）減少-30.62%
- -6452万
- 2020年3月（個）増加+118.26%
- -1億4084万
- 2021年3月（個）増加+20.93%
- -1億7031万
- 2022年3月（個）減少-94.68%
- -906万
- 2023年3月（個）増加+268.33%
- -3338万
- 2024年3月（個）減少-87.63%
- -413万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -8.41%
- 2017年3月（個）
- 7.68%
- 2018年3月（個）
- 5.35%
- 2019年3月（個）
- 5.57%
- 2020年3月（個）
- 18.5%
- 2021年3月（個）
- 10.23%
- 2022年3月（個）
- -1.04%
- 2023年3月（個）
- -19.31%
- 2024年3月（個）
- 0.65%