プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 188,928 | -278,347 |
| 減価償却費 | 70,349 | 64,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 18,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | 3,173 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | 3,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | -13,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -773 |
| 支払利息 | 7,791 | 18,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666,133 | 517,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61,416 | -121,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,130 | -84,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,941 | 15,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,279 | 24,497 |
| その他 | 11,239 | -84,256 |
| 小計 | -493,500 | 82,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 773 |
| 利息の支払額 | -8,521 | -18,255 |
| 法人税等の支払額 | -77,807 | -42,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -579,824 | 22,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,033 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -500 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,815 | -3,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -6,698 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -1,177 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,920 | -19,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,231 | -208,231 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,009 | -180,484 |
| 社債の償還による支出 | -64,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 99,960 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23,272 | 0 |
| 配当金の支払額 | -50,593 | -52,767 |
| その他 | -20,434 | -17,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,381 | -8,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,636 | -6,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,393 | 1,297,808 |
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