プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信」〔日本基準〕(連結)の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -90,956 |
| 減価償却費 | 63,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,452 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 |
| 支払利息 | 15,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,683 |
| その他 | -22,647 |
| 小計 | 115,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 |
| 利息の支払額 | -14,755 |
| 法人税等の支払額 | -643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,169 |
| その他 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,836 |
| 配当金の支払額 | -52,788 |
| その他 | -18,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,041,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
