プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,956 | 128,961 |
| 減価償却費 | 63,448 | 55,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,914 | 3,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,452 | 2,146 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,904 | 1,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -420 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,369 | -2,225 |
| 支払利息 | 15,214 | 15,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,932 | -170,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,054 | -48,072 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,908 | -29,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,210 | 23,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,012 | 24,792 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,736 | 8,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,683 | 17,940 |
| その他 | -22,647 | 56,374 |
| 小計 | 115,985 | 88,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 2,225 |
| 利息の支払額 | -14,755 | -18,078 |
| 法人税等の支払額 | -643 | -36,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,955 | 35,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -8,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,155 | -908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,444 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,169 | 28,441 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -5,094 |
| その他 | 168 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,626 | 10,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -990,836 | -641,670 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -52,788 | -56,710 |
| その他 | -18,438 | -10,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,062 | -238,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,481 | -193,025 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,041,326 | 848,300 |
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