プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,784 | 188,928 |
| 減価償却費 | 77,560 | 70,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1,335 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 61 | 1,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,668 | 1,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -5 |
| 支払利息 | 4,085 | 7,791 |
| 株式交付費 | 4,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,706 | -666,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,777 | 61,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,702 | -187,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,761 | -2,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,437 | 18,279 |
| その他 | 29,156 | 11,239 |
| 小計 | 5,220 | -493,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,340 | -8,521 |
| 法人税等の支払額 | -29,863 | -77,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,195 | -579,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 94,033 |
| 定期積金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,851 | -31,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,794 | － |
| その他 | -966 | -1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,959 | -41,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 208,231 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,006 | -133,009 |
| 社債の償還による支出 | -42,800 | -64,500 |
| 株式の発行による収入 | 365,462 | 99,960 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,673 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,699 | -23,272 |
| 配当金の支払額 | -26,503 | -50,593 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,317 | － |
| その他 | -28,022 | -20,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,421 | 716,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,185 | 94,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,756 | 1,304,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
