プラコー（6347）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,905 | 143,657 |
| 減価償却費 | 15,470 | 16,864 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,059 | 9,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -191 |
| 支払利息 | 3,964 | 1,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,500 | -147,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94,839 | -5,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,116 | -3,807 |
| その他 | 3,811 | -36,246 |
| 小計 | 247,756 | -20,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 191 |
| 利息の支払額 | -3,972 | -2,013 |
| 法人税等の支払額 | -12,256 | -32,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,759 | -54,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,362 | -7,958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -294 |
| その他 | -69 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | -8,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,810 | -114,019 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,218 |
| 社債の償還による支出 | -14,300 | -14,300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 9,258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,606 |
| その他 | -5,661 | -5,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,771 | -50,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,256 | -114,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 739,682 | 426,452 |
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