営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に税引前四半期純利益の計上57百万円、仕入債務の増加175百万円による資金の増加がある一方で、売上債権の増加95百万円、たな卸資産の増加194百万円により、47百万円の減少(前年同四半期は144百万円の増加)となりました。

2015/11/11 11:11