営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)の期末残高は、6億6千4百万円(前事業年度比2億1千3百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2億9千万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上1億8百万円及び減価償却費の計上3千5百万円がありましたが、売上債権が3億6千6百万円、未払金が1千6百万円それぞれ増加し、たな卸資産が1千7百万円、仕入債務が1億2千1百万円それぞれ減少した結果によるものであります。

2016/06/30 14:01