支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間における総資産は、前事業年度末と比較して1千5百万円減少し、25億3千8百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億4千8百万円、受取手形及び売掛金が2億3千6百万円減少した一方で、棚卸資産が2億1千万円、有形固定資産が6千8百万円増加したことによるものです。
負債につきましては、前事業年度末と比較して1億2百万円減少し、17億6千2百万円となりました。これは主に借入金が1億6千万円、支払手形及び買掛金が6千万円減少した一方で、社債が8千5百万円増加したことによるものです。
純資産につきましては、前事業年度末と比較して8千6百万円増加し、7億7千6百万円となりました。これは主に、四半期純利益9千7百万円を計上したことによるものです。なお、平成29年6月28日開催の定時株主総会において資本金の額の減少及び剰余金の処分についての決議を行い、平成29年8月1日付でその効力が発生しておりますが、これは貸借対照表における「純資産の部」の勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変動はありません。

2018/02/09 11:42