営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)の期末残高は、4億6千万円(前事業年度比8千万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1億8千3百万円となりました。これは主に税引前当期純利益の計上2億6百万円及び減価償却費の計上4千1百万円に加え、売上債権が2億8千6百万円減少した一方で、たな卸資産が7千6百万円増加し、仕入債務が2億円減少した結果によるものであります。

2018/06/28 11:44