営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う。)の期末残高は、12億9百万円(前事業年度比4億3千3百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は2千8百万円となりました。これは主な増加項目として税引前当期純利益の計上2億1百万円及び減価償却費の計上7千7百万円に加え、仕入債務の増加額2億円があったものの、減少項目として売上債権の増加額3億3千9百万円、棚卸資産の増加額1億9百万円、未払消費税の減少額7千1百万円、法人税等の支払額が2千9百万円発生した結果によるものであります。

2022/06/29 9:09