利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は2億7千6百万円となりました。これは主な増加項目として売上債権の減少額3億9千3百万円、減価償却費の計上2千8百万円、賞与引当金の増加額1千5百万円、前受金の増加額2千7百万円があったものの、減少項目として、税金等調整前中間純損失1千8百万円、棚卸資産の増加額1億5千4百万円、前渡金の増加額3千8百万円、支払利息の支払額1千4百万円、法人税等の支払額2千6百万円発生した結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は1千5百万円となりました。これは主に定期預金の純増額8百万円、子会社株式の条件付取得対価の支払額が5百万円あった結果によるものであります。

2025/11/14 15:32