キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 10:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3779万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1035万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 473 | 77 | -341 | 549 | -222 | 4,424 | 通期 | 567 | 301 | -454 | 867 | -358 | 4,649 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 185 | 482 | -212 | 667 | -288 | 5,102 | 通期 | 98 | 307 | -358 | 405 | -393 | 4,680 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 615 | -419 | -179 | 196 | -675 | 4,589 | 通期 | 915 | -617 | -363 | 298 | -1,388 | 4,603 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 429 | -765 | -132 | -336 | -769 | 4,140 | 通期 | 588 | -935 | -426 | -348 | -1,020 | 3,839 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 634 | -383 | -103 | 250 | -389 | 3,980 | 通期 | 708 | -706 | -205 | 2 | -687 | 3,630 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 235 | -212 | -120 | 23 | -207 | 3,527 | 通期 | 279 | -191 | -210 | 87 | -573 | 3,503 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 958 | -497 | -123 | 461 | -491 | 3,839 | 通期 | 1,146 | -525 | -212 | 621 | -648 | 3,911 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 336 | -52 | -121 | 284 | -153 | 4,076 | 通期 | 412 | -193 | -208 | 220 | -999 | 3,926 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 679 | -171 | -121 | 508 | -218 | 4,337 | 通期 | 1,071 | -322 | -207 | 749 | -509 | 4,487 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 337 | -218 | -152 | 119 | -392 | 4,465 | 通期 | 324 | -10 | -238 | 313 | -557 | 4,574 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 8億6723万
- 2015年12月（連） -53.34%
- 4億469万
- 2016年12月（連） -26.43%
- 2億9773万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3億4774万
- 2018年12月（連） プラ転
- 174万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 8708万
- 2020年12月（連） +612.66%
- 6億2064万
- 2021年12月（連） -64.62%
- 2億1956万
- 2022年12月（連） +241%
- 7億4872万
- 2023年12月（連） -58.15%
- 3億1333万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.53%
- 2015年12月（連）
- 1.28%
- 2016年12月（連）
- 12.14%
- 2017年12月（連）
- 7.07%
- 2018年12月（連）
- 8.37%
- 2019年12月（連）
- 3.42%
- 2020年12月（連）
- 13.84%
- 2021年12月（連）
- 4.36%
- 2022年12月（連）
- 9.57%
- 2023年12月（連）
- 2.91%