モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,512 | 3,993 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,401 |
| 減損損失 | 744 | 316 |
| のれん償却額 | 13 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -125 |
| 支払利息 | 233 | 288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -158 |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 470 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 748 | -4,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,161 | 756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | -369 |
| その他 | -1,005 | 583 |
| 小計 | 3,036 | 2,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 164 |
| 利息の支払額 | -232 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -653 | -1,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,697 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -117 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -261 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -104 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 242 | 136 |
| その他 | 8 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,509 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,860 | -4,540 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,848 | -2,026 |
| 社債の償還による支出 | -87 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -421 | -429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -31 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,492 | -4,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,252 | -4,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,947 | 9,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,200 | 4,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
