利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,472百万円の支出(前年同四半期は2,394百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,153百万円の計上、売上債権の減少額7,800百万円の一方で、たな卸資産の増加額7,716百万円、仕入債務の減少額1,714百万円、法人税等の支払額2,192百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,340百万円の支出(前年同四半期は3,878百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,141百万円によるものです。

2014/11/10 9:30