モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925 | 1,153 |
| 減価償却額 | 585 | 694 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 5 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18 | -13 |
| 受取利息及び配当金 | -47 | -73 |
| 支払利息 | 119 | 115 |
| 持分法による投資損益 | -18 | -53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 11 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | － |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,357 | 7,800 |
| たな卸資産の増減額 | -5,226 | -7,716 |
| 仕入債務の増減額 | -3,230 | -1,714 |
| その他 | -817 | -453 |
| 小計 | -207 | -238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 72 |
| 利息の支払額 | -120 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -2,118 | -2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | -2,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -2,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 貸付による支出 | -8 | -112 |
| その他 | -90 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,878 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,504 | 34 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -102 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -356 | -416 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,029 | -201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,174 | -5,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,574 | 4,227 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
