モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 984 | 925 |
| 減価償却費 | 549 | 585 |
| のれん償却額 | 50 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -47 |
| 支払利息 | 126 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -18 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 150 | 142 |
| 会員権評価損 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,424 | 7,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,904 | -5,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,442 | -3,230 |
| その他 | -696 | -817 |
| 小計 | 1,165 | -207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 51 |
| 利息の支払額 | -122 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -2,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -2,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,429 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -8 |
| その他 | -23 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -3,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 3,504 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -489 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325 | 3,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,122 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,667 | 6,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,545 | 5,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
