モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 606 | 984 |
| 減価償却費 | 586 | 549 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 支払利息 | 117 | 126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,021 | 8,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,928 | -4,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,445 | -3,442 |
| その他 | -680 | -696 |
| 小計 | 1,217 | 1,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 51 |
| 利息の支払額 | -116 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -1,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | -306 | 0 |
| その他 | -9 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,082 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 255 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -222 | -489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,373 | 4,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,771 | 6,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
