モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -108 | 606 |
| 減価償却費 | 641 | 586 |
| のれん償却額 | 5 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -52 |
| 支払利息 | 117 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,506 | 8,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,149 | -4,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,683 | -2,445 |
| その他 | -974 | -680 |
| 小計 | 2,656 | 1,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 53 |
| 利息の支払額 | -116 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -1,587 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -66 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,235 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -223 | -222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,976 | 5,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,556 | 4,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
