モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153 | 1,452 |
| 減価償却費 | 694 | 639 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -77 |
| 支払利息 | 115 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -33 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,800 | 12,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,716 | -6,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714 | -3,292 |
| その他 | -437 | -1,793 |
| 小計 | -238 | 2,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 82 |
| 利息の支払額 | -115 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,192 | -2,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,472 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,141 | -355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -53 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -397 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 191 |
| その他 | -53 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34 | 1,850 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -3,012 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279 |
| 配当金の支払額 | -416 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -14 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,042 | -1,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,227 | 4,884 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
