営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、818百万円の支出(前年同四半期は2,220百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,872百万円の計上、減価償却費1,047百万円、売上債権の減少額2,909百万円、仕入債務の増加額2,878百万円の一方で、たな卸資産の増加額8,841百万円、法人税等の支払額2,866百万円等によるものです。

2015/02/06 10:43