モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,402 | 3,872 |
| 減価償却費 | 908 | 1,047 |
| 減損損失 | － | 568 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -115 |
| 支払利息 | 190 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -109 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 11 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2 |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | 2,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,730 | -8,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,936 | 2,878 |
| その他 | -796 | -284 |
| 小計 | 546 | 2,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 113 |
| 利息の支払額 | -169 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -2,689 | -2,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -2,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,430 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -184 |
| その他 | -34 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | -2,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,723 | 1,934 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,922 | -174 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -11 | -8 |
| 配当金の支払額 | -744 | -828 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,133 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,676 | 6,982 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
