モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,872 | 4,331 |
| 減価償却費 | 1,047 | 987 |
| 減損損失 | 568 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -122 |
| 支払利息 | 143 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | -31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 600 |
| 貸倒損失 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,909 | 6,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,841 | -7,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,878 | 2,312 |
| その他 | -287 | -1,622 |
| 小計 | 2,060 | 4,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 127 |
| 利息の支払額 | -125 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -3,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -2,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 1,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -54 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 623 |
| 貸付けによる支出 | -184 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 254 |
| その他 | 17 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,934 | 4,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -3,319 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -279 |
| 配当金の支払額 | -828 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -18 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288 | 811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,982 | 7,236 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
