モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,715 | 3,402 |
| 減価償却費 | 853 | 908 |
| 減損損失 | 1,304 | － |
| のれん償却額 | 75 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -84 |
| 支払利息 | 189 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -67 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 137 | － |
| 会員権評価損 | 2 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,618 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,985 | -6,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759 | 1,936 |
| その他 | -846 | -796 |
| 小計 | 1,195 | 546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 92 |
| 利息の支払額 | -148 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -2,332 | -2,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -2,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,430 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -8 |
| その他 | 30 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -4,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 871 | 7,723 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109 | -2,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
| 配当金の支払額 | -810 | -744 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 4,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,108 | -2,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,667 | 6,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,559 | 6,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
