モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,074 | 1,715 |
| 減価償却費 | 925 | 853 |
| 減損損失 | － | 1,304 |
| のれん償却額 | 74 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -69 |
| 支払利息 | 181 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -41 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 392 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,385 | 4,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,624 | -5,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,279 | -759 |
| その他 | -673 | -843 |
| 小計 | 2,890 | 1,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
| 利息の支払額 | -138 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,973 | -2,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854 | -1,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -75 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付けによる支出 | -306 | 0 |
| その他 | 35 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,154 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 579 | 871 |
| 長期借入れによる収入 | 448 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -13 |
| 配当金の支払額 | -420 | -810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491 | 105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,373 | 6,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,561 | 6,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
