モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,498 | 2,074 |
| 減価償却費 | 1,001 | 925 |
| のれん償却額 | 8 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -76 |
| 支払利息 | 180 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -51 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 276 | 392 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,252 | 2,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,766 | -4,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,134 | 2,279 |
| その他 | -938 | -673 |
| 小計 | 3,788 | 2,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 75 |
| 利息の支払額 | -127 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -1,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -104 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 414 | -1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,460 | 579 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -3 |
| 配当金の支払額 | -420 | -420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -4 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997 | 491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266 | 187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,976 | 6,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242 | 6,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
