モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 987 | 1,498 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,001 |
| のれん償却額 | 12 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -87 |
| 支払利息 | 215 | 180 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 276 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515 | 8,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,274 | -4,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -1,134 |
| その他 | -342 | -938 |
| 小計 | -2,074 | 3,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 93 |
| 利息の支払額 | -167 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -1,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 416 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 3 |
| その他 | -15 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796 | 414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270 | -3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| 配当金の支払額 | -405 | -420 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -3 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | -997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,932 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,200 | 6,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,268 | 6,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
