営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ3,100百万円減少の6,424百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,501百万円の収入(前年同期は4,310百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7,723百万円の計上、減価償却費1,438百万円で資金が増加したことに対し、売上債権の増加額2,792百万円、法人税等の支払額2,890百万円で資金が減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,101百万円の支出(前年同期は5,565百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,774百万円によるものです。

2015/06/26 13:06