モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,726 | 7,723 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,438 |
| 減損損失 | － | 568 |
| 子会社移転費用 | 1,110 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -160 |
| 支払利息 | 249 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | 181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 17 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22 | － |
| 会員権評価損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,408 | -2,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645 | -1,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442 | 450 |
| その他 | 233 | 1,245 |
| 小計 | 7,084 | 7,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 188 |
| 利息の支払額 | -252 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -2,694 | -2,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,310 | 4,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,078 | -2,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -204 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | -80 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,565 | -3,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,766 | -815 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -1,875 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -13 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -968 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,423 | － |
| 配当金の支払額 | -757 | -832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | -2,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,525 | 6,424 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
