モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,723 | 6,933 |
| 減価償却費 | 1,438 | 1,315 |
| 減損損失 | 568 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -176 |
| 支払利息 | 170 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181 | -228 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | -19 |
| 補助金収入 | － | -190 |
| 固定資産圧縮損 | － | 139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 572 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 600 |
| 貸倒損失 | － | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,792 | 2,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,504 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -132 |
| その他 | 1,245 | -565 |
| 小計 | 7,375 | 9,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 211 |
| 利息の支払額 | -170 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -2,890 | -3,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,501 | 5,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -2,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 1,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -124 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,294 |
| 貸付けによる支出 | -204 | -464 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 324 |
| その他 | 7 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,101 | -10,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815 | 8,700 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -3,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -968 | -279 |
| 配当金の支払額 | -832 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -23 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | 5,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,845 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,424 | 7,771 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
