モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,808 | 5,726 |
| 減価償却費 | 1,221 | 1,233 |
| 減損損失 | 276 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 102 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -131 |
| 支払利息 | 252 | 249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -136 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22 |
| 会員権評価損 | 1 | 12 |
| 本社移転費用 | 1,330 | － |
| 子会社移転費用 | － | 1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954 | -2,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -676 | 442 |
| その他 | 19 | 233 |
| 小計 | 7,653 | 7,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 174 |
| 利息の支払額 | -244 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,240 | 4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -4,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,440 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -307 | － |
| 貸付けによる支出 | -81 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -43 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,813 | -5,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134 | 1,766 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,847 | -3,264 |
| 単元未満自己株式の売買による収入及び支出 | -16 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,423 |
| 配当金の支払額 | -845 | -757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,410 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,748 | 9,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
