モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,614 | 4,808 |
| 減価償却費 | 1,177 | 1,221 |
| 減損損失 | 473 | 276 |
| のれん償却額 | 99 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -109 |
| 支払利息 | 247 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -112 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 11 |
| 関係会社株式評価損 | 102 | － |
| 本社移転費用 | － | 1,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,653 | 954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,366 | -676 |
| その他 | 310 | 21 |
| 小計 | 7,592 | 7,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 161 |
| 利息の支払額 | -246 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -1,981 | -2,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | 5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -1,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 52 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -307 |
| 貸付けによる支出 | -306 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -215 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,898 | -1,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715 | 134 |
| 長期借入れによる収入 | 447 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -2,847 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -16 |
| 配当金の支払額 | -445 | -845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,314 | -3,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 | 81 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,373 | 8,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,667 | 8,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
