モリタ HD（6455）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,090 | 4,614 |
| 減価償却費 | 1,270 | 1,177 |
| 減損損失 | 87 | 473 |
| のれん償却額 | 11 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -109 |
| 支払利息 | 241 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -26 | － |
| 関係会社株式評価損 | 11 | 102 |
| 会員権売却損益（△は益） | 4 | － |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,832 | -2,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 772 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,402 | 3,366 |
| その他 | -64 | 310 |
| 小計 | 7,629 | 7,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 147 |
| 利息の支払額 | -241 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -2,151 | -1,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,366 | 5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547 | -1,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 418 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,289 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -79 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | -1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,460 | 715 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -2,012 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -4 |
| 配当金の支払額 | -446 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -1,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,397 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,976 | 6,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,373 | 8,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
