営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,061百万円の収入(前年同四半期は818百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,331百万円の計上、売上債権の減少額6,193百万円、仕入債務の増加額2,312百万円の一方で、たな卸資産の増加額7,881百万円、法人税等の支払額3,718百万円によるものです。

2016/02/08 9:24