利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ336百万円増加し、381百万円の収入(前年同四半期は45百万円の収入)となりました。主な増加要因は、売上債権の増減額3,688百万円によるものです。一方、主な減少要因は仕入債務の増減額3,133百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ648百万円増加し、1,310百万円の支出(前年同四半期は1,958百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が724百万円減少したことによるものです。

2019/02/08 9:37