営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,010百万円増加の13,182百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,175百万円増加し、8,389百万円の収入(前年同期は7,213百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益1,022百万円、売上債権の増減額4,359百万円、未払消費税等のその他の増減額933百万円、法人税等の支払額642百万円によるものです。一方、主な減少要因は、仕入債務の増減額5,979百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ945百万円増加し、1,427百万円の支出(前年同期は2,372百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が845百万円減少したことによるものです。

2019/06/21 14:16