利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ3,052百万円増加し、2,576百万円の収入(前年同四半期は475百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産除売却損益1,592百万円、たな卸資産の増減額2,422百万円、仕入債務の増減額2,178百万円によるものです。一方、主な減少要因は、税金等調整前四半期純利益1,163百万円、売上債権の増減額2,383百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ1,887百万円減少し、521百万円の支出(前年同四半期は1,366百万円の収入)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の売却による収入が2,715百万円減少したことによるものです。 一方、主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が680百万円減少したことによるものです。

2021/02/12 10:45