営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ3,052百万円増加し、2,576百万円の収入(前年同四半期は475百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産除売却損益1,592百万円、たな卸資産の増減額2,422百万円、仕入債務の増減額2,178百万円によるものです。一方、主な減少要因は、税金等調整前四半期純利益1,163百万円、売上債権の増減額2,383百万円によるものです。

2021/02/12 10:45