#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,598百万円増加し、11,673百万円の収入(前年同期は5,075百万円の収入)となりました。主な増加要因は、有形固定資産除売却損益1,602百万円、売上債権の増減額1,705百万円、たな卸資産の増減額2,977百万円、仕入債務の増減額1,587百万円によるものです。一方、主な減少要因は、税金等調整前当期純利益1,126百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,552百万円減少し、611百万円の支出(前年同期は940百万円の収入)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の売却による収入が2,703百万円減少したことによるものです。一方、主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が834百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ122百万円増加し、3,647百万円の支出(前年同期は3,770百万円の支出)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額1,084百万円によるものです。一方、主な減少要因は長期借入金の返済による支出が1,000百万円増加したことによるものです。
2021/06/22 13:37
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性から、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△130百万円は、「投資有価証券の売却による収入」17百万円、「その他」△148百万円として組み替えております。
2021/06/22 13:37