営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,413百万円増加の22,839百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ6,598百万円増加し、11,673百万円の収入(前年同期は5,075百万円の収入)となりました。主な増加要因は、有形固定資産除売却損益1,602百万円、売上債権の増減額1,705百万円、たな卸資産の増減額2,977百万円、仕入債務の増減額1,587百万円によるものです。一方、主な減少要因は、税金等調整前当期純利益1,126百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,552百万円減少し、611百万円の支出(前年同期は940百万円の収入)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の売却による収入が2,703百万円減少したことによるものです。一方、主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が834百万円減少したことによるものです。

2021/06/22 13:37