利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ94百万円減少し、2,481百万円の収入(前年同四半期は2,576百万円の収入)となりました。主な減少要因は、税金等調整前四半期純利益1,252百万円、棚卸資産の増減額2,721百万円によるものです。一方、主な増加要因は、売上債権の増減額4,019百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ146百万円増加し、375百万円の支出(前年同四半期は521百万円の支出)となりました。

2022/02/10 9:41