利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,128百万円減少し、10,544百万円の収入(前年同期は11,673百万円の収入)となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純利益1,010百万円、棚卸資産の増減額2,285百万円によるものです。一方、主な増加要因は、売上債権の増減額1,588百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ73百万円減少し、685百万円の支出(前年同期は611百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ17百万円増加し、3,630百万円の支出(前年同期は3,647百万円の支出)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額952百万円、長期借入金の返済による支出が1,000百万円減少したことによるものです。一方、主な減少要因は、自己株式の取得による支出が1,853百万円増加したことによるものです。

2022/06/30 11:46