営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,292百万円増加の29,132百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,128百万円減少し、10,544百万円の収入(前年同期は11,673百万円の収入)となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純利益1,010百万円、棚卸資産の増減額2,285百万円によるものです。一方、主な増加要因は、売上債権の増減額1,588百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ73百万円減少し、685百万円の支出(前年同期は611百万円の支出)となりました。

2022/06/30 11:46