営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,480百万円減少の19,651百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ8,404百万円減少し、2,140百万円の収入(前年同期は10,544百万円の収入)となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純利益2,256百万円、売上債権の増減額5,794百万円、棚卸資産の増減額3,170百万円によるものです。一方、主な増加要因は、仕入債務の増減額3,897百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,984百万円減少し、2,669百万円の支出(前年同期は685百万円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出が1,507百万円増加したことによるものです。

2023/06/23 13:26