利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ9,031百万円増加し、11,172百万円の収入(前年同期は2,140百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益3,248百万円、売上債権の増減額2,400百万円、法人税等の支払額が1,222百万円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ810百万円減少し、3,479百万円の支出(前年同期は2,669百万円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出が659百万円増加したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ7,476百万円増加し、1,485百万円の支出(前年同期は8,961百万円の支出)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増減額2,394百万円、長期借入金の返済による支出が5,374百万円減少したことによるものです。

2024/06/21 12:54