営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,258百万円増加の25,910百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ9,031百万円増加し、11,172百万円の収入(前年同期は2,140百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益3,248百万円、売上債権の増減額2,400百万円、法人税等の支払額が1,222百万円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ810百万円減少し、3,479百万円の支出(前年同期は2,669百万円の支出)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出が659百万円増加したことによるものです。

2024/06/21 12:54