利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,621百万円減少し、1,554百万円の収入(前年同期は3,176百万円の収入)となりました。主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増減額1,933百万円、仕入債務の増減額3,951百万円によるものです。一方、主な増加要因は、棚卸資産の増減額3,879百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,024百万円増加し、1,418百万円の支出(前年同期は2,443百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が956百万円減少したことによるものです。

2024/11/08 9:45