利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ219百万円増加し、11,391百万円の収入(前年同期は11,172百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益4,674百万円によるものです。一方、主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増減額2,716百万円、法人税等の支払額が2,086百万円増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,991百万円増加し、1,487百万円の支出(前年同期は3,479百万円の支出)となりました。主な増加要因は、有形固定資産の取得による支出が1,099百万円減少したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ4,518百万円減少し、6,003百万円の支出(前年同期は1,485百万円の支出)となりました。主な減少要因は、短期借入金の純増減額2,872百万円、自己株式の取得による支出が1,636百万円増加したことによるものです。

2025/06/20 13:18